7. 停損與停利
什麼是停損?
當您開始交易時,您會遇到⼀些新的名詞,其中之⼀就是“停損(Stop Loss)或“⽌損訂單”(Stop Orders)。簡單來說,停損的功能指的是在價格達到指定價格後(常稱為“停損價”),讓系統⾃動為你進⾏買賣的訂單。該訂單是⾃動執⾏的,這使您不必不斷盯盤交易。這個功能可以幫你防⽌過多的損失。
⽌損訂單有什麼優缺點?
⽌損訂單對於交易者來說是極其重要的⼯具。全球市場晝夜運作,很少有交易者可以同時管理監看多筆進⾏中的不同交易。有些市場變化很巨⼤,可能會在數⼩時甚至數分鐘內經歷巨⼤的價格變化。⽌損訂單可以協助交易者保護交易帳⼾余額的需求,並控制虧損。
但經驗豐富的交易者知道⽌損訂單不是⼀個完美的解決⽅案。應該謹慎使⽤它們,因為它們也可能透過過早有效完成交易來限制潛在利潤。
以下是⽌損的優點和缺點
⽌損優點
- 提供保護,防⽌過度損失
- 更好地控制您的帳⼾
- 幫助監控多個交易
- 隨時⾃動執⾏
- 操作簡單
- 讓您決定願意冒險損失的⾦額
⽌損缺點
- 可能導致交易過早完成,從⽽限制了獲利潛⼒
- 交易者需要知道並計算正確的⾦額後,設定停損價格,有時這計算對初學者不容易。
停損與停利訂單
與停損功能類似的停利功能,停利訂單允許交易者設置獲利極限,⼀旦價位達到指定的數字,交易將⾃動結束。該功能具有與停損相似的優點:⼀旦⼯具的價格達到特定價位⽔平,它就可以更好地控制帳⼾,管理多筆交易和“鎖定”利潤。同樣的它也有相同的缺點:它限制了潛在的利潤,因此應謹慎使⽤。同⼀筆交易中,您可以同時設置⽌損訂單和⽌盈訂單。
如何設置停損單
設置停損訂單非常容易。當您開始交易時,您會看到“⽌損”選項。只需選擇⼀個⾦額(即您願意在特定交易中損失的⾦額)。相同的您也可以在交易中設定停利。
停損(和停利)的真正挑戰是要確定要設置的匯率(價位),但透過練習您會發現設定停損跟停利的功能,能夠優化您的交易績效。
莫忘交易初衷與⽬標
清楚了解⾃⼰交易的初衷與⽬標,交易者的最終⽬標是善⽤價格變動的優勢為⾃⼰創造獲利。透過仔細使⽤⽌損和獲利訂單,您可以更好地控制交易和資⾦,並且可以最⼤程度地降低風險和最⼤的交易潛⼒。
⼀筆交易的開始與結束
開倉
指開啟⼀筆交易,分為BUY做多交易或SELL做空交易,也可說是進場的意思。
持倉
指您持有⼀個開啟的交易,正在市場內進⾏中的交易。
平倉
平倉也可說是出場的意思,就是結束交易。如果你看漲⾏情,做⼀個Buy的交易,當你賣出該單位時,就是平倉。相反的,如果你看跌⾏情,你做⼀個Sell的交易,當你買回該單位時,就是平倉。
爆倉
爆倉又稱強制平倉,是交易者最不願意遇到的情況。指由於⾏情變化,交易者的倉位虧損已⼤於帳⼾可⽤的資⾦,使得帳⼾上的保證⾦已不⾜夠維持持有原來的合約。這種因保證⾦不⾜⽽被強⾏平倉,俗稱“爆倉”。常發⽣在倉位太重,做錯⽅向時不肯認錯,不設⽌損時。因此交易時務必謹慎交易的⼤⼩,不與市場對抗造成凹單不停損出場。
平倉與爆倉的區別
平倉是交易者⾃⾏選擇結束倉位出場的⾏為︔⽽爆倉則是交易者因賬⼾保證⾦為零甚至為負,被券商強⾏結束持倉位出場的⾏為,並非交易者⾃願。
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